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Análise fundamental

A análise fundamental é uma forma de antecipar o comportamento dos preços no mercado de forex/CFD, analisando forças económicas, sociais e políticas que podem afetar a oferta e a procura do ativo que está a negociar.

Operar com fundamentos também é conhecido como operar com as notícias, pois precisa prestar muita atenção às mudanças nos indicadores económicos recém-lançados, como taxas de juros, taxas de emprego e inflação. O objetivo final de realizar a análise fundamental é descobrir o verdadeiro valor de um ativo, compará-lo com o preço atual e localizar uma oportunidade de negociação. Por exemplo, um país com uma economia forte e em crescimento terá uma procura mais forte pela sua moeda, o que funcionará para reduzir a oferta e elevar o valor da moeda. Então, essencialmente, tudo se resume aos princípios básicos de oferta e procura.

Usar a oferta e a procura como indicador da tendência de preço pode parecer fácil. O verdadeiro desafio, entretanto, é analisar todos os fatores que afetam a oferta e a procura. Há um grande número de teorias económicas que cercam as análises fundamentais de Forex e CFD. Colocar vários dados económicos em contexto para torná-los comparáveis requer muito trabalho e disciplina.

Fundamentos do Forex e CFD
Os preços de Forex e CFD são afetados por dados macro e microeconómicos, eventos geopolíticos e as suas consequências. Estes fatores podem incluir, por exemplo, taxas de crescimento do PIB, tensões geopolíticas, estatísticas de emprego, taxas de juros e relatórios da balança comercial, entre outros. Ao avaliar a tendência relativa destes dados, um trader está essencialmente a analisar a saúde relativa da economia do país e determinar o movimento futuro da sua moeda.

Para traders que negociam CFDs de ações, eles observam os relatórios de ganhos, despesas, ativos e passivos mais recentes da empresa. Os traders bem fundamentados usarão esses dados para determinar o estado da empresa. Se o seu bem-estar económico está a melhorar à medida que os ganhos e o balanço da sua empresa estão a crescer, um trader experiente escolherá colocar uma posição de compra nas ações dessas empresa em antecipação ao crescimento da procura por estas ações.

Opere com notícias
Os dados económicos tendem a ser um dos catalisadores mais importantes para alterações de curto prazo em qualquer mercado, mas isso é particularmente verdadeiro no mercado de câmbio, que pode reagir a notícias de todo o mundo. Normalmente, relatórios de emprego, decisões sobre taxas de juros e números do PIB são consideradas notícias importantes para a moeda de um país. Estas notícias são importantes porque podem afetar as decisões monetárias dos bancos centrais. Se os dados favorecerem uma economia forte, por exemplo, os bancos centrais provavelmente decidirão aumentar as taxas de juros, o que, por sua vez, normalmente causa uma valorização da moeda. Uma vez que o Dólar dos E.U.A está em 90% de todas as negociações de moeda, os anúncios económicos dos E.U.A tendem a ter o impacto mais influente no mercado.

Principais lançamentos
Ao operar com as notícias, o trader precisa saber quais os anúncios realmente esperados para aquela semana. A BDSwiss fornece aos seus traders um calendário económico completo dos maiores anúncios financeiros do mundo que irão ocorrer, bem como qual será o valor projetado. Os traders também podem filtrar os seus resultados com base na data, país ou importância.

Alguns dos eventos económicos mais importantes que impulsionam o movimento dos preços Forex incluem:

  • Decisões sobre taxas de juros de referência: as decisões das taxas de juros do Banco Central causam a maior volatilidade nos pares de moedas, especialmente quando uma mudança nas taxas de juros básicas foi inesperada.
  • Dados de inflação: o nível do preço dos bens numa nação pode afetar significativamente a política monetária do Banco Central.
  • Dados de empregos: as taxas de desemprego e a quantidade de pessoas que recebem benefícios por desemprego fornecem um indicador para o crescimento económico de uma nação. Os dados das folhas de pagamento não-agrícolas dos E.U.A., em particular, são um dos indicadores económicos mais observados e podem ter um impacto substancial no mercado.
  • Dados preliminares do PIB: o produto interno bruto de um país é uma das medidas mais importantes da saúde de uma ecónomia e também pode encorajar mudanças monetárias.
  • Balança comercial e dados da conta corrente: as variações no saldo entre as importações e exportações de um país têm um impacto substancial sobre uma moeda.

Use ferramentas para operar com notícias
Talvez uma das ferramentas mais importantes para um trader de notícias seja um calendário de notícias forex completo, que inclua todas as moedas nas quais este pretende tomar decisões. Um calendário económico é usado pelos investidores para monitorizar eventos que movimentam o mercado. Normalmente, os investidores pesquisam a data e a hora de um evento específico e prestam muita atenção ao anúncio, devido à alta probabilidade de afetar a direção do mercado. Poderá encontrar uma lista detalhada de todos os principais futuros eventos, juntamente com a respectiva data, hora, previsão e moeda subjacente no calendário económico da BDSwiss.

Compreenda o consenso de mercado
O consenso de mercado é um dos mais importantes de entender ao encarar comunicados de notícias do mercado. Simplificando, refere-se à expectativa média de analistas financeiros e participantes do mercado para um relatório económico específico. À medida que muitos analistas expressam as suas opiniões, um consenso geral de mercado acaba por se formar; isso é visto como o “padrão” de mercado em relação ao qual o resultado real será medido. Se o resultado observado for melhor do que o que os analistas esperavam, os ativos relacionados tendem a ter um valor mais alto. De outro modo, se o resultado for mais fraco do que o consenso do mercado, os investidores ficarão desapontados e os preços provavelmente cairão.